🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口开设了召募资金专项账户-🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口
- 发布日期：2024-06-04 08:35 点击次数：120
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-025
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
对于向不特定对象刊行可休养公司债券募投形貌结项并将
节余召募资金历久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述大略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律牵累。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第二十次会议，审议通过了《对于向不特定对象刊行可休养公司债
券募投形貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。容或公司向不特
定对象刊行可休养公司债券募投形貌“年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝
管形貌”结项。同期，为更合理的使用召募资金，公司将节余召募资金
用于公司日常分娩筹谋。
凭据《上海证券往复所上市公司自律监管指导第一号——轨范运作》章程，
公司本次节余召募资金占召募资金净额比例低于 5%，本项议案无需提交公司股
东大会审议批准。现将考虑情况公告如下：
一、召募资金基本情况
（一）本色召募资金金额、资金到位情况
经中国证券监督惩办委员会《对于容或江苏武进不锈股份有限公司向不特定
对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，公司于
张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，期限为 6 年。畛域 2023 年 7 月 14 日，
公 司 共 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 310,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 东谈主 民 币
上述召募资金总数在扣除已支付的本次可转债刊行保荐东谈主及联席主承销商国泰
君安证券股份有限公司的保荐承销用度（含升值税）东谈主民币 6,000,000.00 元后，
本次向不特定对象刊行可转债实收召募资金为东谈主民币 304,000,000.00 元。上述募
集资金已在 2023 年 7 月 14 日一谈到位，并经立信管帐师事务所（独特平时结伙）
审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA14899 号《验资敷陈》。
为轨范公司召募资金惩办及使用，保护投资者职权，公司与保荐机构、召募
资金专户开户银行签署了《召募资金专户三方监管条约》，开设了召募资金专项
账户，对召募资金实行专户存储。
（二）召募资金投向承诺情况
本次向不特定对象刊行可休养公司债券拟召募资金总数不跳跃东谈主民币
单元：万元
序号 形貌称号 投资总数 拟参加召募资金金额
年产 2 万吨高端装备用高性能不锈
钢无缝管形貌
共计 46,836.56 31,000.00
二、本次波及的募投形貌资金使用及节余情况
年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管形貌，所需确立内容已达到可使
用情状。畛域 2024 年 4 月 23 日，该形貌累计参加召募资金 284,385,694.30 元，
节余召募资金 14,876,538.79 元（不含账户未结活期入款利息及手续费）。节余情
况明细如下所示：
单元：元
募投形貌称号 年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管形貌
召募资金拟投资额 310,000,000.00
召募资金到账金额 304,000,000.00
支付的刊行用度 4,847,500.01
获取利息及迎禁受益扣除手续费净额 109,733.10
累计参加金额 已支付 284,385,694.30
尚未支付
小计 284,385,694.30
本色召募资金投资金额 284,385,694.30
募投形貌节余金额 14,876,538.79
三、结项召募资金节余的原因
畛域 2024 年 4 月 23 日，年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管形貌募
集资金节余金额为 14,876,538.79 元，公司在实行召募资金投资形貌确立经由中，
严格按照召募资金使用的考虑章程，凭据形貌规划聚拢本色情况，本着从简、合
理、灵验的原则，加强形貌确立各个步调用度的畛域，在保险质料和形貌程度的
前提下，严格畛域资本支拨，灵验地畛域了资本，合理地缩短了形貌实行用度，
酿成了资金节余。同期，公司在召募资金存放本事得到了一定的利息收入。
四、节余召募资金使用计划
公司向不特定对象刊行可休养公司债券募投形貌“年产 2 万吨高端装备用高
性能不锈钢无缝管形貌”，所需确立内容已达到可使用情状，为更合理的使用募
集资金，擢升召募资金使用成果，公司拟将节余召募资金 14,876,538.79 元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准）历久补充流动资金，用于公司日常分娩经
营。尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分尾款或质保
金安静付款条目时，将按照关联合同的商定以公司自有资金支付。上述事项实行
终了后，公司将刊出关联召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐东谈主、开户
银行签署的关联召募资金三方监管条约将随之间隔。
公司不存在将募投形貌节余资金用于其他募投形貌或非募投项目标情况。本
次将节余召募资金历久补充流动资金，不存在改换或变相改换召募资金投向的情
形，未违背中国证券监督惩办委员会、上海证券往复所对于上市公司召募资金使
用的考虑章程。
五、专项观点阐明
（一）审议轨范
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于向不特定对象刊行可休养公司债券募投形貌结项并将节余召募资金历久补充
流动资金的议案》。容或公司向不特定对象刊行可休养公司债券募投形貌“年产
资金，公司将节余召募资金 14,876,538.79 元（本色金额以资金转出当日专户余
额为准）历久补充流动资金，用于公司日常分娩筹谋。
（二）监事会观点
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于向不特定对象刊行可休养公司债券募投形貌结项并将节余召募资金历久补充
流动资金的议案》。
监事会以为：公司向不特定对象刊行可休养公司债券募投形貌“年产 2 万吨
高端装备用高性能不锈钢无缝管形貌”结项是着眼于公司举座发展布局而作念出的
严慎决定。本次决议适当爱戴公司发展利益的需要，适当全体鼓舞利益，其内容
和审议轨范适当《上市公司监管指导第 2 号—上市公司召募资金惩办和使用的监
管要求（2022 年校正）》等关联法律、法例律程。
容或公司本次向不特定对象刊行可休养公司债券募投形貌结项并将节余募
集资金历久补充流动资金。
（三）保荐东谈主观点
保荐东谈主国泰君安证券股份有限公司对公司进行了核查，出具了《国泰君安证
券股份有限公司对于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司
债券募投形貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金的专项核查观点》。
经核查，保荐东谈主以为：公司本次对可转债募投形貌结项并将节余召募资金永
久补充流动资金事项，依然公司董事会、监事会审议通过。本次可转债募投形貌
结项并将节余召募资金历久补充流动资金事项不存在变相改换召募资金投向的
情形，亦不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形，适当《上海证券往复所股票上
市功令（2023 年 8 月校正）》《上市公司监管指导第 2 号——上市公司召募资金
惩办和使用的监管要求（2022 年校正）》等关联章程及公司召募资金惩办轨制。
保荐东谈主对公司本次募投形貌结项并将节余召募资金历久补充流动资金事项无异
议。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
