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- 发布日期：2024-09-30 04:46 点击次数：161
永赢双利债券型证券投资基金（A 份额）基金居品府上节录更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-08-31
送出日历：2024-09-28
本节录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
永赢双利债
基金简称 基金代码 002521
券
永赢双利债
下属基金简称 下属基金代码 002521
券A
永赢基金管 华泰证券股份
基金管理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同奏效日 2016-05-25
基金类型 债券型 往还币种 东说念主民币
运作形式 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 李永兴 运行担任本基金基金司理的 2017-12-01
日历
证券从业日历 2006-07-01
基金司理 乔嘉麒 运行担任本基金基金司理的 2018-02-05
日历
证券从业日历 2009-07-01
其他 基金合同奏效后，集合 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理东说念主应当在依期阐述中赐与表示；集合 60 个责任日出现
前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会阐述并提议管理方
案，如拯救运作形式、与其他基金归并或者隔断基金合同等，
并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会
另有步调时，从其步调。
二、基金投资与净值阐述
（一）投资观念与投资策略
本基金在保抓财富流动性以及严格收尾风险的基础上，
投资观念 通过积极主动的投资管理，力图为抓有东说念主提供较高确当期收
益以及恒久安适的投资答复。
本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括
国债、企业债、公司债、央行单子、所在政府债、贸易银行
金融债与次级债、计策性金融债、中期单子、财富补助证
券、可转债（含诀别往还可转债）、短期融资券、中小企业
投资范围 私募债、债券回购及银行进款等固定收益类投资器具，国内
照章刊行上市的股票(含中小板、创业板过火他经中国证监
会核准上市的股票)、权证等职权类财富，国债期货以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符
合中国证监会关连步调。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理东说念主在执行顺应容貌后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低
于基金财富的 80%；投资于股票、权证等职权类财富的投资
比例系数不当先基金财富的 20%；其中基金抓有的扫数权证
的市值不当先基金财富净值的 3%；每个往还日日终，扣除国
债期货合约需交纳的往还保证金后，现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财富净值的 5%。
本基金继承稳妥的财富确立策略，通过从上至下的方法
进行固定收益和职权类品种的动态确立，在收尾基金财富净
主要投资策略 值波动的基础上，期骗大类财富确立策略、债券选拔策略、
股票投资策略、权证投资策略及国债期货投资策略，追求适
度的逾额收益。
功绩比较基准 中国债券玄虚全价指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的
风险收益特征 基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于夹杂型
基金和股票型基金。
注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产确立图表/区域确立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来阐述。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（N） 率
M＜100 万元 0.6% 非待业金客户
非待业金客户
认购费
M＜100 万元 0.12% 待业金客户
待业金客户
M＜100 万元 0.8% 非待业金客户
非待业金客户
申购费（前收费）
M＜100 万元 0.16% 待业金客户
待业金客户
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
管理费 0.55% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售处事费 - 销售机构
审计用度 55,000.00 元 管帐师事务所
信息表示费 120,000.00 元 步调表示报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额抓
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲明书或
其更新。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富
扣除。 2、所表示相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期阐述披
露为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报表示的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操立场险、合规性风险、本基金专有的风险过火他风险。本基金专有的风险
有：
债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。本基金管理东说念主将
阐述专科盘问上风，加强对市集和债券类居品的深切盘问，抓续优化组合配
置，以收尾特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价
格也可能因市聚积的各种变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影
响到全体基金的投资收益。
式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出
现误期，或在往还经由中发生交收误期，或由于中小企业私募债券质料缩短导
致价钱下跌等，可能酿成基金财产赔本。
险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货市集的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利效力，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱成立或了结
头寸的风险，此类风险经常是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法赋闲保证金条件，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的
风险。
付或暂停支付的措施以粗疏多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额
抓有东说念主存在不行实时赎回份额的风险。
本基金可投资于财富补助证券，由此可能濒临拿起偿还风险或展期支付风
险。
（二）遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪称牵涉、老诚信用、严慎发奋的原则管理和期骗基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主欢喜，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如
经友好协商未能管理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，字据提交仲裁
时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东说念主均具有束缚力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，
敬请同期热心基金管理东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他府上查询形式
以下府上详见基金管理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管合同、招募讲明书
● 依期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及探讨形式
● 其他遑急府上
六、其他情况讲明
无。
