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- 发布日期：2024-09-30 06:12 点击次数：105
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
基金居品辛苦选录（更新）
编制日历：2024 年 09 月 20 日
送出日历：2024 年 09 月 28 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 万家鑫丰纯债 基金代码 004079
下属基金简称 万家鑫丰纯债 A 下属基金往复代码 004079
下属基金简称 万家鑫丰纯债 C 下属基金往复代码 004080
下属基金简称 万家鑫丰纯债 E 下属基金往复代码 014494
基金管束东说念主 万家基金管束有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同见效日 2017 年 1 月 18 日 -
期
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作形势 凡俗洞开式 洞开频率 逐日
初始担任本基金基金
基金司理 石东 司理的日历
证券从业日历 2023 年 7 月 10 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资倡导与投资战术
投资者请阅读《招募阐明书》第九部分了解疑望情况。
投资倡导 在严慎投资的前提下，本基金力争取得高于事迹比较基准的投资收益。
本基金的投资界限为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国度债券、
地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司债券、证券公司
短期公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票复古证
券、债券回购、同行存单和银行进款以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具（但须得当中国证监会的关连王法）。
投资界限 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调遣债券、可交换债券。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在膨胀适称身手后
，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80％；本基金
抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。其中，
现款类钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战术
债券品种采选战术；6、钞票复古证券的投资战术；7、中小企业私募债券投资战术；8、
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证券公司短期公司债券投资战术；9、其他。
事迹比较基准 中债抽象全价（总值）指数收益率×90%+银行活期进款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、羼杂基金，高于货币市集
风险收益特征
基金，属于中低风险/收益的居品。
(二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹发扬适度日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日发扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
万家鑫丰纯债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
N＜7 天 1.50% -
赎回费 7 天≤N＜30 天 1.00% -
N≥30 天 0 -
万家鑫丰纯债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 1.00%
N≥30 天 0
万家鑫丰纯债 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
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注:本基金 C 类、E 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管束费 0.30% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
万家鑫丰纯债 C 0.20% 销售机构
销售做事费
万家鑫丰纯债 E 0.25% 销售机构
审计用度 35,000.00 元 司帐师事务所
信息线路费 120,000.00 元 王法线路报刊
其他用度 按照关连王法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类基金份额不收根除售做事费。
本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》见效后与基金关连的司帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和抓有东说念主大会用度等，按践诺发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金
如期论述线路为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：
万家鑫丰纯债 A
基金运作抽象费率（年化）
抓巧合代 0.42%
注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的关连数据为基准测算。
万家鑫丰纯债 C
基金运作抽象费率（年化）
抓巧合代 0.62%
注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的关连数据为基准测算。
万家鑫丰纯债 E
基金运作抽象费率（年化）
抓巧合代 0.43%
注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险、管束风险、流动性风险；本基金为债券型基金，可能存
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万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金居品辛苦选录（更新）
在所选投资场所的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱发扬低于预期的风险；本基金投资界限包括
国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、钞票复古证券，可能给基金带来独特风险。
启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，
侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变当前代具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而况有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临亏本。
(二) 伏击提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎力争的原则管束和摆布基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品辛苦选录信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关连信息，敬请同期珍摄基金管束东说念主发布的关连临时公告等。
把柄基金合同的处置争议条件，与《基金合同》关连的争议，当事东说念主未能经友好协商处置的，应采选
提交仲裁。
五、其他辛苦查询形势
以下辛苦详见基金管束东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管契约、招募阐明书
如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及策划形势
其他伏击辛苦
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