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- 发布日期：2024-09-30 04:23 点击次数：63
永赢惠益债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵寓节录更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-08-31
送出日历：2024-09-28
本节录提供本基金的紧要信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。
一、居品约略
永赢惠益债
基金简称 基金代码 006043
券
永赢惠益债
下属基金简称 下属基金代码 006043
券A
永赢基金管 江苏银行股份
基金管理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同获胜日 2018-06-15
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作容貌 正常盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 吴玮 驱动担任本基金基金司理的 2020-03-20
日历
证券从业日历 2010-07-13
其他 基金合同获胜后，勾通 20 个职责日出现基金份额持有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理东说念主应当在依期阐述中赐与浮现；勾通 60 个职责日出现
前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会阐述并提议科罚方
案，如协调运作容貌、与其他基金统一或者隔断基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资筹商与投资策略
本基金在有用戒指投资组合风险的前提下，力图为基金
投资筹商
份额持有东说念主赢得高出功绩比较基准的投资陈诉。
本基金的投资界限为具有细腻流动性的金融器用，包括
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、次级债、中小企业私募债、可差别交游可转债的
纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府赞助机构债
券、政府赞助债券、证券公司短期公司债券、钞票赞助证
券、债券回购、条约进款、见告进款、依期进款过甚他银行
投资界限 进款、同行存单、货币商场器用以及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融器用，但须合乎中国证监会相关规
定。
本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可协调
债券(可差别交游可转债的纯债部分之外)、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理东说念主在执行适宜景况后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个交游日日终，保持现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持
有东说念主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币计谋和财
政计谋及老本商场资金环境的商讨，积极主持宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，概述诳骗类属建立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资
产赞助证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力
求躲藏风险并完了基金钞票的升值保值。
功绩比较基准 中国债券概述全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于夹杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募阐述书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伙产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表异日弘扬。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
笔 1,000 元
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
笔 1,000 元
Y＜7 日 1.5%
赎回费 7 日≤Y＜30 日 0.1%
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售作事费 - 销售机构
审计用度 95,000.00 元 管帐师事务所
信息浮现费 120,000.00 元 章程浮现报刊
其他用度 基金合同获胜后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐述书或
其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票
扣除。 2、所浮现相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期阐述披
露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报浮现的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操气派险、合规性风险、本基金稀零的风险过甚他风险。
本基金稀零的风险：
将贯通专科商讨上风，加强对商场和债券类居品的真切商讨，延续优化组合配
置，以戒指特定风险。
式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出
现失约，或在交游经由中发生交收失约，或由于中小企业私募债券质料裁减导
致价钱着落等，可能形成基金财产耗损。
成立行和交游，且落拓投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者巨额赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或耗损。
付或暂停支付的要领以派遣巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额
持有东说念主存在不成实时赎回份额的风险。
融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，钞票赞助证券不是对某一筹画实体的利益条目权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动
性风险等，由此可能形成基金财产耗损。
（二）紧要辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎悉力的原则管理和诳骗基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主原意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如
经友好协商未能科罚的，应提交上海海外经济商业仲裁委员会，左证提交仲裁
时该会的仲裁法律证明进行仲裁，仲裁场地为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东说念主均具有经管力。仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更
新，其他信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，
敬请同期暄和基金管理东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询容貌
以下贵寓详见基金管理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管条约、招募阐述书
● 依期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及臆测容貌
● 其他紧要贵寓
六、其他情况阐述
无。
