🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口不错将其纳入投资鸿沟-🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口
- 发布日期：2024-09-30 06:15 点击次数：155
永赢凯利债券型证券投资基金基金产物良友纲要更新(2024 年第 2 号)
编制日历：2024-08-31
送出日历：2024-09-28
本纲要提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、产物梗概
永赢凯利债
基金简称 基金代码 007427
券
永赢基金管 浙商银行股份
基金管束东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同见效日 2019-05-17
基金类型 债券型 往来币种 东谈主民币
运作形貌 鄙俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
基金司理 杨凡颖 运转担任本基金基金司理的 2021-12-27
日历
证券从业日历 2010-06-01
基金司理 张雪 运转担任本基金基金司理的 2022-10-10
日历
证券从业日历 2009-07-13
其他 基金合同见效后，运动 20 个职责日出现基金份额持有东谈主
数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基
金管束东谈主应当在依期讲述中赐与露馅；运动 60 个职责日出现
前述情形的，基金管束东谈主应当向中国证监会讲述并建议科罚方
案，如调遣运作形貌、与其他基金团结或者远隔基金合同等，
并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。
法律规矩或中国证监会另有司法时，从其司法。
二、基金投资与净值进展
（一）投资主意与投资策略
本基金在有用限度投资组合风险的前提下，力求为基金
投资主意
份额持有东谈主赢得杰出事迹比较基准的投资文书。
本基金的投资鸿沟为具有精良流动性的金融器用，包括
债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票
据、所在政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政
府救济机构债券、政府救济债券、证券公司短期公司债
券）、金钱救济证券、债券回购、左券入款、依期入款相配
他银行入款、同行存单、货币市集器用以及法律规矩或中国
投资鸿沟 证监会允许基金投资的其他金融器用，但须允洽中国证监会
干系司法。
本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券、可交换
债券。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管束东谈主在扩充允洽门径后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金金钱的 80%，每个往来日日终，保持现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。
本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币战略和财
政战略及本钱市集资金环境的计议，积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，概述哄骗类属树立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、金钱救济证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略，奋勉回避风险并已毕基金金钱
的升值保值。
事迹比较基准 中债-概述指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀和
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产树立图表/区域树立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表将来进展。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
元/笔
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
元/笔
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
管束费 0.3% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售作事费 - 销售机构
审计用度 55,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 司法露馅报刊
其他用度 基金合同见效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募评释书或
其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱
扣除。 2、所露馅相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期讲述披
露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有手艺，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报露馅的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与紧要领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募评释书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管束风险、
操派头险、合规性风险、本基金非凡的风险相配他风险。本基金非凡的风险
有：
将浮现专科计议上风，加强对市集和债券类产物的真切计议，连续优化组合配
置，以限度特定风险。
赎回的治安以搪塞大宗赎回，因此在大宗赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存
在不可实时赎回份额的风险。
设立行和往来，且完结投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或吃亏。
融器用，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权力。
与股票和一般债券不同，金钱救济证券不是对某一筹算实体的利益条件权，而
是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权力的条件权，是一种以金钱信用为支
持的证券，所面对的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础金钱池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动
性风险等，由此可能形成基金财产吃亏。
（二）紧要领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪称连累、老诚信用、严慎发愤的原则管束和哄骗基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主应承，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如
经友好协商未能科罚的，应提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，按照该会届时
有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各
方当事东谈主均具有不休力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度、讼师用度由败诉
方承担。
基金产物良友纲要信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更
新，其他信息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，
敬请同期照拂基金管束东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他良友查询形貌
以下良友详见基金管束东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管左券、招募评释书
● 依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及接洽形貌
● 其他紧要良友
六、其他情况评释
无。
