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- 发布日期：2024-09-30 06:01 点击次数：194
大成彭博农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金(D 类份额)
基金产物贵府纲目更新
编制日历：2024 年 9 月 25 日
送出日历：2024 年 9 月 28 日
本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、产物八成
大成彭博农刊行债券 1-3 年
基金简称 基金代码 009219
指数
大成彭博农刊行债券 1-3 年
下属基金简称 下属基金往复代码 020379
指数 D
基金解决东谈主 大成基金解决有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金合同见效日 2020 年 6 月 24 日
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作相貌 正常怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金基
基金司理 刘传毅 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 7 月 1 日
运转担任本基金基
基金司理 范昕 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 5 月 1 日
《基金合同》见效后，连络 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基
其他 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金解决东谈主应当在按时阐扬中给以败露；连络 50
个使命日出现前述情形的，基金合同自动拆开，无需召开基金份额抓有东谈主大会。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资谋略与投资策略
详见《大成彭博农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金更新招募讲明书》第八部分“基金的投资”。
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与主意指数相通的总酬金，追
求追踪偏离度及追踪过错的最小化。在正常阛阓情况下，力图将本基金净值增长率与
投资谋略
功绩比较基准之间的日均偏离度的完全值戒指在 0.35%以内，年追踪过错戒指在 4%以
内。
本基金主要投资于主意指数成份券及备选成份券，为更好已毕投资谋略，还不错投资
于具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、计谋性金融债、债券
回购、银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须安妥
投资领域
中国证监会关联轨则。
本基金不投资股票，也不投资种种信用债。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行适合智商后，
大成彭博农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金(D 类份额)基金产物贵府纲目更新
不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投资
主意指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；本基金应
当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例死亡，基金解决东谈主在履行适合智商后，
不错调遣上述投资品种的投资比例。
在正常阛阓情况下，基金解决东谈主力图将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均
偏离度的完全值戒指在 0.35%以内，年追踪过错戒指在 4%以内。如因指数编制王法或
其他要素导致追踪偏离度和追踪过错卓绝上述领域，基金解决东谈主应采纳合理措施幸免
追踪偏离度、追踪过错进一步扩大。
（1）债券投资组合的构建策略
构建投资组合的流程主要分为三步：鉴识债券层级、筛选谋略组合成份券和逐要领整
建仓。
①鉴识债券层级
②筛选谋略组合成份券
主要投资策略 ③冉冉建仓
（2）债券投资组合的调遣策略
①按时调遣
②不按时调遣
为了在一定进度上弥补基金用度，基金解决东谈主还不错在戒指风险的前提下，使用其他
投资策略。举例，基金解决东谈主不错利用银行间阛阓与往复所阛阓，或债券一、二级市
场间的套利契机进行跨阛阓套利；还不错使用事件驱动策略，即通过分析要紧事件发
生对投资主意订价的影响而进行套利；也不错使用公允价值策略，即通过对债券阛阓
价钱与模子价钱偏离度的盘问，采纳相应的增/减仓操作；或利用杠杆旨趣进行回购交
易等。
功绩比较基准 彭博农刊行债券 1-3 年指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和
风险收益特征 股票型基金。本基金主要投资于主意指数成份券及备选成份券，具有与主意指数相通
的风险收益特征。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
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(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往功绩不代表未来推崇。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万元 0.5%
申购费 100 万元≤M＜200 万元 0.3%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.15%
M≥500 万元 100 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0.0
注：待业金客户在基金解决东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率履行，不再享有费率扣头。
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(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费相貌/年费率或金额 收取方
解决费 0.15% 基金解决东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 30,000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 80,000.00 元 轨则败露报刊
指数许可使用
费
《基金合同》见效后与基金关联的讼师费、仲裁费和诉讼费，指数许可使用费，基金份额
其他用度 抓有东谈主大会用度，基金的证券往复用度，基金的银行汇划用度，基金关联账户的开户及维
护用度，按照国度关联轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往复证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息败露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金按时阐扬败露为准。
（3）把柄基金解决东谈主与彭博公司签署的指数使用许可合同的商定，主意指数许可使用费的收取下限为
每季度 2500 好意思元。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：
大成彭博农刊行债券 1-3 年指数 D
基金运作概括费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基
金的《招募讲明书》等销售文献。
（1）主意指数风险
即主意指数因为编制花式的劣势有可能导致主意指数的推崇与总体阛阓推崇有在互异，因主意指数编
制花式的不老成也可能导致指数调遣较大，加多基金投资成本，并有可能因此而加多追踪过错，影响投资
收益。
（2）主意指数酬金与债券阛阓平均酬金偏离的风险
主意指数并不成完全代表总共这个词债券阛阓。主意指数成份债券的平均酬金率与总共这个词债券阛阓的平均酬金
率可能存在偏离。
（3）主意指数波动的风险
主意指数成份债券的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司谋略气象、投资东谈主豪情和往复轨制
等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（4）基金投资组合酬金与主意指数酬金偏离的风险
（5）主意指数变更的风险
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（6）追踪过错戒指未达商定谋略的风险
（7）指数编制机构罢手办事的风险
（8）成份券停牌的风险
主意指数成份券可能因多样原因临时或弥远停牌，发生成份券停牌时可能靠近如下风险：基金可能因
无法实时调遣投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。
（9）本基金主要投资于计谋性金融债，可能靠近以下风险：
变化，债券信用等第也可能相应调遣，基金投资可能靠近一定信用风险。
可能围聚买进或卖出，加多流动性风险。
推崇产生较大影响。
(二) 紧迫提醒
基金产物贵府纲目信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关联信息，敬请同期眷注基金解决东谈主发布的关联临时公告等。
大成彭博巴克莱农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 3
月 10 日证监许可【2020】398 号文给以注册。把柄基金解决东谈主于 2021 年 8 月 24 日刊登的《大成基金解决
有限公司对于大成彭博巴克莱农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金改名和纠正基金合同部分条目的公告》，
大成彭博巴克莱农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金自 2021 年 8 月 24 日起改名为“大成彭博农刊行债券
质性变更。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金解决东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎死力的原则解决和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金主意指数为彭博农刊行债券 1-3 年指数，该指数的样本空间、选样花式等信息详见本基金招募
讲明书。
五、其他贵府查询相貌
以下贵府详见基金解决东谈主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
资基金托管合同、大成彭博农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金招募讲明书
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